融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金  基金经管东谈主：融通基金经管有限公司  基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司  送出日历：2025 年 8 月 28 日                              融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报   基金经管东谈主的董事会、董事保证本申报所载费力不存在造作纪录、误导性敷陈或要紧遗漏， 并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带的法律牵累。本中期申报照旧三分之二以 上孤独董事署名承诺，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司字据融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金（以 下简称“本基金”）基金合同章程，于 2025 年 8 月 26 日复核了本申报中的财务方针、净值进展、 利润分拨情况、财务管帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容不存在造作纪录、误导性陈 述不祥要紧遗漏。   基金经管东谈主承诺以敦厚信用、勤劳尽责的原则经管和专揽基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏激更新。   本申报中财务费力未经审计。   本申报期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                            第 2页 共 49页                                       融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                                     第 3页 共 49页                                      融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                                   第 4页 共 49页                              融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                            §2 基金简介 基金称号              融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 基金简称              融通创业板 ETF 场内简称              创 100ETF 融通 基金主代码             159808 前端交易代码            159808 基金运作姿首            交易型绽开式 基金合同成效日           2020 年 8 月 5 日 基金经管东谈主             融通基金经管有限公司 基金托管东谈主             中国建设银行股份有限公司 申报期末基金份额总额        131,484,790.00 份 基金合同存续期           不依期 基金份额上市的证券交易所      深圳证券交易所 上市日历              2020 年 9 月 4 日 投资标的              邃密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。本基金                   力求日均追踪偏离度的统统值不提高 0.2%，年追踪谬误不提高 2%。 投资策略              本基金为完全被迫式指数基金，主要给与完全复制法，即按照成份                   股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并字据标的指                   数成份股偏激权重的变化进行相应疗养。本基金投资策略主要包含                   股票投资策略、债券投资策略、资产救援证券投资策略、股指期货                   投资策略等部分。 功绩比拟基准            创业板指数收益率 风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于羼杂型基                   金、债券型基金与货币商场基金。        名目                  基金经管东谈主                      基金托管东谈主 称号             融通基金经管有限公司                    中国建设银行股份有限公司         姓名     涂卫东                           王小飞 信息露馅         研究电话   （0755）26948666                （021）60637103  负责东谈主         电子邮箱   service@mail.rtfund.com       wangxiaofei.zh@ccb.com 客户管事电话         400-883-8088、（0755）26948088   （021）60637228 传真             （0755）26935005                （021）60635778 注册地址           深圳市南山区粤海街谈海珠社区                北京市西城区金融大街 25 号                海德三谈 1066 号深创投广场 41                层、42 层 办公地址           深圳市南山区粤海街谈海珠社区                北京市西城区闹市口大街 1 号院                海德三谈 1066 号深创投广场 41           1 号楼                层、42 层 邮政编码           518054                        100033 法定代表东谈主          张威                            张金良                            第 5页 共 49页                              融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 本基金选择的信息露馅报纸称号                     证券时报 登载基金中期申报正文的经管东谈主互联网网址                http://www.rtfund.com                                    基金经管东谈主处、基金托管东谈主处、深圳证券交 基金中期申报备置地点                                    易所    名目                 称号                             办公地址 注册登记机构    中国证券登记结算有限牵累公司                北京市西城区太平桥大街 17 号                      §3 主要财务方针和基金净值进展                                                        金额单元：东谈主民币元 本期已完了收益                                                      1,268,617.46 本期利润                                                         4,406,569.71 加权平均基金份额本期利润                                                       0.0307 本期加权平均净值利润率                                                         3.92% 本期基金份额净值增长率                                                         2.04% 期末可供分拨利润                                                   -23,397,002.32 期末可供分拨基金份额利润                                                      -0.1779 期末基金资产净值                                                   108,087,787.68 期末基金份额净值                                                           0.8221 基金份额累计净值增长率                                                       -17.78%   注：1、所述基金功绩方针不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后实质收益水 平要低于所列数字。 干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动收益。 利润：若是期末未分拨利润的未完了部分为正数,则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润的 已完了部分,若是期末未分拨利润的未完了部分为负数,则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨 利润（已完了部分扣除未完了部分）。                份额净    份额净值                功绩比拟基准                                功绩比拟基     阶段         值增长    增长率标                收益率程序差           ①－③    ②－④                                准收益率③                 率①     准差②                   ④                            第 6页 共 49页                               融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报   往日一个月       8.23%   1.16%        8.02%         1.17%   0.21%   -0.01%   往日三个月       3.57%   1.98%        2.34%         2.00%   1.23%   -0.02%   往日六个月       2.04%   1.80%        0.53%         1.81%   1.51%   -0.01%    往日一年      29.51%   2.53%       27.89%         2.55%   1.62%   -0.02%    往日三年     -22.05%   1.83%      -23.40%         1.84%   1.35%   -0.01% 自基金合同成效起             -17.78%   1.81%      -24.00%         1.83%   6.22%   -0.02%    于今       的比拟   无。                        §4 经管东谈主申报   融通基金经管有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于 证券股份有限公司 60%、日兴资产经管有限公司（Nikko          Asset   ManagementCo.,Ltd.）40%。本 基金经管东谈主领有公募基金经管资历、特定客户（专户）资产经管资历、及格境内机构投资者资历 （QDII）、保障资产受托经管资历、东谈主民币及格境内机构投资者（RQDII）资历、及格境内投资企 业（QDIE）资历，居品线完备，涵盖主动权柄类基金、被迫投资类基金、债券基金、货币基金、 羼杂基金、QDII 基金等。                         第 7页 共 49页                                融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报           任本基金的基金司理  证券  姓          （助理）期限      职务              从业                         说明  名          任职日历   离任日历 年限                                  蔡志伟先生，计较机应用时刻硕士，金融风险管                                  理师（FRM），14 年证券、基金行业从业经历，具                                  有基金从业资历。2006 年 7 月至 2008 年 8 月履新                                  于汇丰软件斥地(广东)有限公司任高等软件工程                                  师。2011 年 6 月加入融通基金经管有限公司，历                                  任风险经管专员、金融工程研究员、融通量化多                                  策略活泼成立羼杂型证券投资基金基金司理，现     本基 蔡                                任融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金经     金的   2020 年 8 月 志                     -   14 年   理、融通深证成份指数证券投资基金基金司理、     基金      12 日 伟                                融通创业板指数增强型证券投资基金基金司理、     司理                                  融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金基金                                  司理、融通量化多策略活泼成立羼杂型证券投资                                  基金基金司理、融通中证诚通央企 ESG 交易型开                                  放式指数证券投资基金基金司理、融通创业板交                                  易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金基                                  金司理、融通中证诚通央企红利交易型绽开式指                                  数证券投资基金基金司理。                                  吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行业从业经                                  历，具有基金从业资历。2018 年 7 月至 2020 年 3                                  月履新于金鹰基金经管有限公司担任指数及量化     本基                                  投资部研究员。2020 年 3 月加入融通基金经管有     金的                                  限公司，曾任指数与量化投资部量化研究员。现     基金                                  任指数与量化投资部副总司理、融通创业板交易     经                                  型绽开式指数证券投资基金基金司理、融通创业     理、 吕        2023 年 9 月              板指数增强型证券投资基金基金司理、融通中证     指数                -   7年 寒           12 日                 诚通央企科技翻新友易型绽开式指数证券投资基     与量                                  金基金司理、融通中证诚通央企 ESG 交易型绽开     化投                                  式指数证券投资基金基金司理、融通创业板交易     资部                                  型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金基金     副总                                  司理、融通中证诚通央企红利交易型绽开式指数     司理                                  证券投资基金基金司理、融通中证诚通央企科技                                  翻新友易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合                                  基金基金司理。     注：任免日历字据基金经管东谈主对外露馅的任免日历填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务干系责任的时辰为计较程序。     无。                            第 8页 共 49页                         融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报   申报期内，本基金经管东谈主严格顺从《证券投资基金法》等研究法律法例和本基金合同的章程， 本着敦厚信用、勤劳尽责的原则经管和专揽基金资产，在严格贬抑风险的基础上，为基金握有东谈主 谋求最大利益，无毁伤基金握有东谈主利益的行动，本基金投资组合稳妥研究法律法例的章程及基金 合同的商定。   本基金经管东谈主一直坚握公谈对待旗下统统投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、 交易执行、功绩评估等各个要领保证公谈交易轨制的严格执行。   本基金经管东谈主对申报期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内、10 日内）公司经管的不同 投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 申报期内，本基金经管东谈主严格执行了公谈交易的原则和轨制。   本基金申报期内未发生异常交易。   本基金追踪的标的指数为创业板指，该指数由深圳证券交易所创业板中市值大、流动性好的 告期内，本基金主要采取指数化投资策略，邃密追踪标的指数，并字据标的指数成份股偏激权重 的变动进行相应疗养。   本申报期为本基金的闲居运作期，本基金在投资运作过程中严格顺从基金合同，坚握给与指 数化投资策略，在基金申赎变动和指数身分股权重疗养时，给与指数复制和数目化投资时刻裁减 冲击本钱和减少追踪谬误，英勇邃密追踪标的指数。   截止本申报期末本基金份额净值为 0.8221 元，本申报期基金份额净值增长率为 2.04%，功绩 比拟基准收益率为 0.53%。   追忆 2025 年上半年，4 月在好意思国平等关税的极限施压下，中国进行了强项的反制，迫使中好意思 关税博弈走向粉碎，并于 5 月日内瓦经贸会谈中破冰，6 月启动伦敦贪图机制。A 股商场层面，上 半年 A 股商场呈现出典型的“N 型”走势，收受住了极限的外部冲击，进展出了深广的韧性；市                      第 9页 共 49页                          融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 场举座在国内务策托底+科技解围的驱动下清静企稳，最终上半年上证指数高潮 2.76%。   预测 2025 年下半年，A 股商场层面，计算在流动性宽松，政策加码落地的配景下，下半年市 场举座有望呈现飘荡上行的趋势，商场中枢宽基指数计算将窄幅飘荡，风险偏好有望得到较好的 莳植，商场或迎来较好的结构性契机窗口期。商场的投资方进取，计算主要辘集在“科技翻新” 与“红利”类资产两大领域，对两类资产进行哑铃策略的组合有望赢得较好的申报。 鼓吹科技板块进展强势，计算中国科技板块在全球科技竞争的大配景下，或迎来较大的价值重估 的契机，或将是 2025 年投资的伏击干线。   创业板指动作科技成长类资产的中枢宽基指数，结合 2025 年 6 月末创业板指估值水平为 32.4 倍 PE(TTM)，处于历史的 13.7%分位，存在较大的估值莳植空间，从中永远角度看，指数刻下处于 政策性成立窗口期。   申报期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金经管有限公司基金估值业务原则和要领管 理详情》进行，公司竖立由研究干系部门、风险经管部、登记计帐部、稽核审计部和法律合规部 共同构成的估值委员会，通过参考行业协会估值见解、参考孤独第三方估值管事机构的估值数据 等一种或多种姿首的灵验结合，减少或幸免估值偏差的发生。   估值委员会依期对经济环境是否发生要紧变化、证券刊行机构是否发生影响证券价钱的要紧 事件以及估值政策和要领进行评价，在发生了影响估值政策和要领的灵验性及适用性的情况后及 时矫正估值方法，以保证其握续适用。估值政策和要领的矫正须经公司总司理办公会议审批后方 可实施。基金在给与新投资策略或投资新品种时，应评价现存估值政策和要领的适用性。   截止本申报期末，本基金经管东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服 务条约，由其提供干系债券品种和运动受限股票的估值参考数据。   本基金本申报期内未进行利润分拨，稳妥法律法例和基金合同的章程。   本申报期内，本基金不存在联结二十个责任日基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主不祥基金资产 净值低于五千万的情形。                      §5 托管东谈主申报   本申报期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金                      第 10页 共 49页                                   融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 法》、基金合同、托管条约和其他研究章程，不存在毁伤基金份额握有东谈主利益的行动，完全尽责尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。    本申报期，本基金托管东谈主按照国度研究章程、基金合同、托管条约和其他研究章程，对本基 金的基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了崇敬的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金经管东谈主有毁伤基金份额握有东谈主利益的行动。    申报期内，本基金利润分拨情况稳妥法律法例和基金合同的干系商定。    本托管东谈主复核审查了本申报中的财务方针、净值进展、利润分拨情况、财务管帐申报、投资 组合申报等内容，保证复核内容不存在造作纪录、误导性敷陈不祥要紧遗漏。                    §6 半年度财务管帐申报（未经审计） 管帐主体：融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 申报截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                单元：东谈主民币元                                           本期末                   上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1             779,025.01             807,676.70 结算备付金                                         5,256.37               6,912.80 存出保证金                                           781.01                 844.34 交易性金融资产                 6.4.7.2         107,390,174.72         123,121,928.99 其中：股票投资                                 107,376,173.86         123,121,928.99     基金投资                                               -                      -     债券投资                                     14,000.86                        -     资产救援证券投资                                           -                      -     贵金属投资                                              -                      -     其他投资                                               -                      - 繁衍金融资产                  6.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产                6.4.7.4                        -                      - 债权投资                    6.4.7.5                        -                      - 其中：债券投资                                                -                      -     资产救援证券投资                                           -                      -     其他投资                                               -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                        -                      - 其他权柄器具投资                6.4.7.7                        -                      - 应收计帐款                                                  -                      -                              第 11页 共 49页                                     融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 应收股利                                                      -                      - 应收申购款                                                     -                      - 递延所得税资产                                                   -                      - 其他资产                     6.4.7.8                10,969.11              10,969.72 资产统统                                       108,186,206.22         123,948,332.55                                              本期末                   上年度末        欠债和净资产             附注号 负 债： 短期借款                                                      -                      - 交易性金融欠债                                                   -                      - 繁衍金融欠债                   6.4.7.3                          -                      - 卖出回购金融资产款                                                 -                      - 应付计帐款                                                     -                      - 应付赎回款                                                     -                      - 应付经管东谈主报答                                         25,920.38              23,616.44 应付托管费                                            8,640.09               7,872.14 应付销售管事费                                                   -                      - 应付投资照管人费                                                   -                      - 应交税费                                                      -                      - 应付利润                                                      -                      - 递延所得税欠债                                                   -                      - 其他欠债                     6.4.7.9                63,858.07             250,076.32 欠债统统                                            98,418.54             281,564.90 净资产： 实收基金                     6.4.7.10          131,484,790.00         153,484,790.00 其他抽象收益                   6.4.7.11                         -                      - 未分拨利润                    6.4.7.12          -23,397,002.32         -29,818,022.35 净资产统统                                      108,087,787.68         123,666,767.65 欠债和净资产统统                                   108,186,206.22         123,948,332.55      注： 申报截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额总额 131,484,790.00 份，基金份额净值 0.8221 元。 管帐主体：融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                   单元：东谈主民币元                                                  本期              上年度可比时间             项 目               附注号         2025 年 1 月 1 日至      2024 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                        4,691,912.37        -7,703,036.79 其中：入款利息收入                    6.4.7.13              1,698.14             1,029.05                               第 12页 共 49页                                  融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报      债券利息收入                                            -                    -      资产救援证券利息收入                                        -                    -      买入返售金融资产收入                                        -                    -      其他利息收入                                            -                    - 其中：股票投资收益                    6.4.7.14         397,153.25        -6,484,248.84      基金投资收益                                            -                    -      债券投资收益                  6.4.7.15          20,984.15                    -      资产救援证券投资收益              6.4.7.16                  -                    -      贵金属投资收益                 6.4.7.17                  -                    -      繁衍器具收益                  6.4.7.18                  -                    -      股利收益                    6.4.7.19       1,134,124.58           775,887.60    以摊余本钱计量的金融资产                                                        -                    - 休止证实产生的收益      其他投资收益                                            -                    - 号填列） 减：二、营业总开销                                     285,342.66           280,589.19 其中：暂估经管东谈主报答                                             -                    - 其中：卖出回购金融资产开销                                          -                    - 三、利润总额（蚀本总额以“-”号 填列） 减：所得税用度                                                -                    - 四、净利润（净蚀本以“-”号填列）                           4,406,569.71        -7,983,625.98 五、其他抽象收益的税后净额                                          -                    - 六、抽象收益总额                                    4,406,569.71        -7,983,625.98 管帐主体：融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 本申报期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                 单元：东谈主民币元                                             本期       名目                               第 13页 共 49页                                   融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                  实收基金            其他抽象收益            未分拨利润            净资产统统 一、上期期末净资产      153,484,790.00                 -   -29,818,022.35   123,666,767.65 加：管帐政策变更                    -                 -                -                -   前期特别更正                    -                 -                -                -   其他                        -                 -                -                - 二、本期期初净资产      153,484,790.00                 -   -29,818,022.35   123,666,767.65 三、本期增减变动额             -22,000,000.00                    -    6,421,020.03    -15,578,979.97 （减少以“-”号填列） （一）、抽象收益总额                  -                 -    4,406,569.71      4,406,569.71 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变                -22,000,000.00                 -    2,014,450.32    -19,985,549.68 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款      24,000,000.00                 -   -6,305,604.80     17,694,395.20 （三）、本期向基金份 额握有东谈主分拨利润产                             -                 -                -                - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） （四）、其他抽象收益                             -                 -                -                - 结转留存收益 四、本期期末净资产      131,484,790.00                 -   -23,397,002.32   108,087,787.68                                          上年度可比时间      名目                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                  实收基金            其他抽象收益            未分拨利润            净资产统统 一、上期期末净资产      125,484,790.00                 -   -36,511,925.54    88,972,864.46 加：管帐政策变更                    -                 -                -                -   前期特别更正                    -                 -                -                -   其他                        -                 -                -                - 二、本期期初净资产      125,484,790.00                 -   -36,511,925.54    88,972,864.46 三、本期增减变动额             -22,000,000.00                    -   -1,280,414.08    -23,280,414.08 （减少以“-”号填列） （一）、抽象收益总额                  -                 -   -7,983,625.98     -7,983,625.98 （二）、本期基金份额 交易产生的净资产变                -22,000,000.00                 -    6,703,211.90    -15,296,788.10 动数（净资产减少以 “-”号填列）                                 第 14页 共 49页                                      融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 其中：1.基金申购款         20,000,000.00                 -   -7,134,783.42     12,865,216.58 （三）、本期向基金份 额握有东谈主分拨利润产                                -                 -                -                - 生的净资产变动（净资 产减少以“-”号填列） （四）、其他抽象收益                                -                 -                -                - 结转留存收益 四、本期期末净资产         103,484,790.00                 -   -37,792,339.62    65,692,450.38 报表附注为财务报表的构成部分。 本申报 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：         商小虎                          王智鲲                              刘美艳     基金经管东谈主负责东谈主                 主宰管帐责任负责东谈主                          管帐机构负责东谈主    融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督经管委员 会(以下简称“中国证监会”)证监基金字许可[2019]第 2181 号《对于核准准予融通创业板交易型 绽开式指数证券投资基金注册的批复》核准，由融通基金经管有限公司依照《中华东谈主民共和国证 券投资基金法》和《融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基 金为契约型的交易型绽开式基金，存续期限不定，初次竖立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民 币 673,397,000.00 元，业经普华永谈中天管帐师事务所(突出粗俗合伙)普华永谈中天验字(2020) 第 0687 号验资申报给予考证。经向中国证监会备案，《融通创业板交易型绽开式指数证券投资基 金基金合同》于 2020 年 8 月 5 日持重成效，基金合同成效日的基金份额总额为 673,484,790.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 87,790.00 份基金份额。本基金的基金经管东谈主为融通基金管 理有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司。    经 深 圳 证 券 交 易 所 ( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ” ) 深 证 上 [2020]789 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金    字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金基 金合同》的研究章程，本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地完了基金的投 资标的，本基金还可投资于非成份股(包括中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票)、                                    第 15页 共 49页                        融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、次级债券、政府救援机构债、政府救援债券、场地政府债、可转机债券(含分离交易可转债)、 可交换债券偏激他中国证监会允许投资的债券)、资产救援证券、债券回购、银行入款(包括条约 入款、依期入款等)、货币商场器具、同行存单、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器具(但须稳妥中国证监会干系章程)。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成 份股、备选成份股的资产占基金资产净值的比例不低于 90%，本基金每个交易日日终在扣除股指 期货合约需交纳的交易保证金后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的功绩比拟基准为：创业板指数收益率。    本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则—基本准则》以偏激后颁布及矫正的具体会 计准则、评释以及《资产经管居品干系管帐处理章程》和其他干系章程（统称“企业管帐准则”） 编制，同期，在信息露馅和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督经管委员会关 于证券投资基金估值业务的率领见解》、《公开召募证券投资基金信息露馅经管办法》、《证券投资 基金信息露馅内容与阵势准则》第 3 号《半年度申报的内容与阵势》、《证券投资基金信息露馅编 报王法》第 3 号《管帐报表附注的编制及露馅》、                        《证券投资基金信息露馅 XBRL 模板第 3 号申报和中期申报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系章程。    本财务报表以本基金握续筹办为基础列报。    本财务报表稳妥企业管帐准则的要求，实在、齐全地响应了本基金于本申报截止日的财务状 况以及本申报时间的筹办闭幕和净资产变动情况。    本基金本申报期所给与的管帐政策、管帐推断与最近一期年度申报一致。    本基金在本申报时间无谓说明的管帐特别更正。    （1）升值税及附加    字据财政部、国度税务总局财税[2016]36 号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的奉告》 的章程，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在寰球范围内全面推开营业税改征升值税试点，金 融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，开 放式证券投资基金）经管东谈主专揽基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税；国债、场地政府债                      第 16页 共 49页                        融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 利息收入以及金融同行交游利息收入免征升值税；入款利息收入不征收升值税。   字据财政部、国度税务总局财税[2016]46 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业 研究政策的奉告》的章程，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及握有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   字据财政部、国度税务总局财税[2016]70 号文《对于金融机构同行交游等升值税政策的补充 奉告》的章程，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行入款、同行存单以及握有金 融债券取得的利息收入属于金融同行交游利息收入。   字据财政部、国度税务总局财税[2016]140 号文《对于明确金融   房地产斥地   锤真金不怕火赞成服 务等升值税政策的奉告》的章程，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以本基金的基金管 理东谈主为升值税征税东谈主。   字据财政部、国度税务总局财税[2017]56 号文《对于资管居品升值税研究问题的奉告》的规 定，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行动，暂适用浅陋计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的 升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从证券投资基金的基 金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值税应税行动的销售额字据财政部、国度税务总 局财税[2017]90 号文《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的奉告》的章程确定。   升值税附加税包括城市爱戴建设税、锤真金不怕火费附加和场地锤真金不怕火附加，以实质交纳的升值税税额 为计税依据，区别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市爱戴建设税、锤真金不怕火费附加和场地锤真金不怕火附加。   （2）企业所得税   字据财政部、国度税务总局财税[2004]78 号文《对于证券投资基金税收政策的奉告》的章程， 自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（阻塞式证券投资基金，绽开式证券投资基金）经管东谈主运 用基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。   字据财政部、国度税务总局财税[2008]1 号文《对于企业所得税多少优惠政策的奉告》的规 定，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。   （3）个东谈主所得税   字据财政部、国度税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄入款利息 所得研究个东谈主所得税政策的奉告》的章程，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄入款利息所得暂免征 收个东谈主所得税。   字据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《对于实施上市公司股息红利差                      第 17页 共 49页                           融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 别化个东谈主所得税政策研究问题的奉告》的章程，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从 公斥地行和转让商场取得的上市公司股票，握股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利 所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳 税所得额；握股期限提高 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得吞并适用 20%的税率计 征个东谈主所得税。      字据财政部、国度税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《对于上市公司股息红利远离 化个东谈主所得税政策研究问题的奉告》的章程，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公 斥地行和转让商场取得的上市公司股票，握股期限提高 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得 税。      （4）印花税      经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，疗养证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰疗养为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，疗养由出让方按证券（股票） 交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；              字据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的章程，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印 花税实施减半征收。      （5）境外投资      本基金运作过程中如有触及的境外投资的税项问题，字据财政部、国度税务总局、中国证监 会财税[2014]81 号文《对于沪港股票商场交易互联互通机制试点研究税收政策的奉告》、财税 [2016]127 号文《对于深港股票商场交易互联互通机制试点研究税收政策的奉告》偏激他境表里 干系税务法例的章程和实务操作执行。                                                         单元：东谈主民币元                                            本期末               名目 活期入款                                                      779,025.01 就是：本金                                                     778,951.80   加：应计利息                                                       73.21   减：坏账准备                                                           - 依期入款                                                               - 就是：本金                                                              -   加：应计利息                                                           -   减：坏账准备                                                           -                         第 18页 共 49页                                    融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 其中：入款期限 1 个月以内                                                               -   入款期限 1-3 个月                                                                -   入款期限 3 个月以上                                                                - 其他入款                                                                         - 就是：本金                                                                        -   加：应计利息                                                                     -   减：坏账准备                                                                     -            统统                                                      779,025.01                                                                  单元：东谈主民币元                                            本期末       名目                              2025 年 6 月 30 日                      本钱             应计利息          公允价值           公允价值变动 股票                105,173,307.69            -   107,376,173.86    2,202,866.17 贵金属投资-金交所                      -            -                -               - 黄金合约       交易所商场           13,999.94          0.92       14,000.86             0.00 债券    银行间商场                    -            -                -               -       统统              13,999.94          0.92       14,000.86             0.00 资产救援证券                         -            -                -               - 基金                             -            -                -               - 其他                             -            -                -               -       统统          105,187,307.63         0.92   107,390,174.72    2,202,866.17      无。      无。      无。      无。      无。                               第 19页 共 49页                            融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                                                          单元：东谈主民币元                                        本期末        名目 应收利息                                                               - 其他应收款                                                              - 待摊用度                                                               - 现款差额                                                       10,969.11        统统                                                  10,969.11                                                          单元：东谈主民币元                                             本期末         名目 应付券商交易单元保证金                                                        - 应付赎回费                                                              - 应付证券出借误期金                                                          -                          第 20页 共 49页                              融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 应付交易用度                                                              2,326.60 其中：交易所商场                                                            2,326.60     银行间商场                                                                  - 应付利息                                                                       - 预提用度                                                              53,556.09 应付指数使用费                                                             7,975.38          统统                                                       63,858.07                                                         金额单元：东谈主民币元                                             本期          名目                   2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                         账面金额 上年度末                               153,484,790.00          153,484,790.00 本期申购                                24,000,000.00           24,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）                      -46,000,000.00          -46,000,000.00 基金拆分/份额折算前                                      -                       - 基金拆分/份额折算疗养                                     -                          - 本期申购                                            -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                                   -                          - 本期末                                131,484,790.00          131,484,790.00    无。                                                            单元：东谈主民币元     名目            已完了部分                未完了部分            未分拨利润统统 上年度末              36,711,273.44       -66,529,295.79       -29,818,022.35 加：管帐政策变更                       -                    -                      -  前期特别更正                        -                    -                      -    其他                          -                    -                      - 本期期初              36,711,273.44       -66,529,295.79       -29,818,022.35 本期利润               1,268,617.46         3,137,952.25            4,406,569.71 本期基金份额交易产                   -5,346,480.47         7,360,930.79            2,014,450.32 生的变动数 其中：基金申购款           5,835,461.77       -12,141,066.57        -6,305,604.80     基金赎回款         -11,181,942.24       19,501,997.36            8,320,055.12 本期已分拨利润                        -                    -                      - 本期末               32,633,410.43       -56,030,412.75       -23,397,002.32                                                            单元：东谈主民币元                                              本期          名目                           第 21页 共 49页                           融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 活期入款利息收入                                                     1,683.37 依期入款利息收入                                                              - 其他入款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                         13.02 其他                                                                 1.75 统统                                                           1,698.14                                                        单元：东谈主民币元                                            本期           名目 股票投资收益——买卖股票差价收入                                           -12,115.74 股票投资收益——赎回差价收入                                             409,268.99 股票投资收益——申购差价收入                                                        - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                      - 统统                                                         397,153.25                                                        单元：东谈主民币元                                               本期           名目 卖出股票成交总额                                                 6,988,608.15 减：卖出股票本钱总额                                               6,993,659.86 减：交易用度                                                       7,064.03 买卖股票差价收入                                                   -12,115.74                                                        单元：东谈主民币元                                                本期           名目 赎回基金份额对价总额                                              37,679,944.88 减：现款支付赎回款总额                                                -98,942.12 减：赎回股票本钱总额                                              37,369,618.01 减：交易用度                                                                - 赎回差价收入                                                     409,268.99      无。      无。                         第 22页 共 49页                           融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                     单元：东谈主民币元                                                本期            名目 债券投资收益——利息收入                                                 12.94 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                   - 债券投资收益——申购差价收入                                                   -            统统                                            20,984.15                                                     单元：东谈主民币元                                                本期              名目 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                     12.84 减：交易用度                                                        5.58 买卖债券差价收入                                                 20,971.21   无。   无。   无。   无。   无。   无。                         第 23页 共 49页                            融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                         单元：东谈主民币元                                            本期             名目 股票投资产生的股利收益                                                1,134,124.58 其中：证券出借权柄赔偿收入                                                         - 基金投资产生的股利收益                                                           -             统统                                             1,134,124.58                                                         单元：东谈主民币元                                              本期             名目称号        股票投资                                                3,137,952.25        债券投资                                                           -        资产救援证券投资                                                       -        基金投资                                                           -        贵金属投资                                                          -        其他                                                             -        权证投资                                                           - 减：应税金融商品公允价值变动                                                        -                          第 24页 共 49页                           融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 产生的预估升值税          统统                                             3,137,952.25    无。    无。                                                       单元：东谈主民币元                                               本期                 名目 审计用度                                                      13,884.51 信息露馅费                                                     39,671.58 证券出借误期金                                                            - 银行用度                                                         130.00 指数使用费                                                       7,975.38                 统统                                        61,661.47    截止资产欠债表日，本基金并无谓作露馅的或有事项。    截止财务报表报出日，本基金并无谓作露馅的资产欠债表日后事项。    本申报期与本基金存在贬抑关系或其他要紧犀利关系的关联方未发生变化。                关联方称号                    与本基金的关系 融通基金经管有限公司("融通基金")            基金经管东谈主 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行")        基金托管东谈主    注：下述关联交易均在闲居业务范围内按一般生意条件缔结。    无。                        第 25页 共 49页                              融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报    无。    无。    无。    无。                                                               单元：东谈主民币元                                    本期                     上年度可比时间            名目            2025 年 1 月 1 日至 2025 年      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 当期发生的基金应支付的经管费                         167,760.92                 114,965.98 其中：应支付销售机构的客户爱戴费                         7,757.17                            - 应支付基金经管东谈主的净经管费                          160,003.75                 114,965.98    注：基金经管费逐日计提，按月支付。基金经管费按前一日的基金资产净值的 0.30%年费率 计提。计较方法如下：    H=E×0.30%/当年天数    H 为逐日应支付的基金经管费    E 为前一日的基金资产净值                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                      上年度可比时间          名目            2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                 月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                        55,920.25                  38,321.99    注：基金托管费逐日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%年费率 计提。计较方法如下：    H=E×0.10%/当年天数    H 为逐日应支付的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值                           第 26页 共 49页                                       融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报    无。    无。    无。    无。    无。    无。                                                                    单元：东谈主民币元                           本期                                                         上年度可比时间  关联方称号                                            2024年1月1日至2024年6月30日                            日                  期末余额          当期利息收入             期末余额             当期利息收入 中国建设银行           779,025.01           1,683.37      568,970.22         928.48    注：本基金由基金托管东谈主看护的银行入款，按银行商定利率计息。    无。    无。    无。                                                                  金额单元：东谈主民币元 证券   证券     顺利      受限        运动受     认购    期末估    数目      期末      期末估值   备注                                     第 27页 共 49页                                            融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 代码       称号     认购日         期      限类型     价钱      值单价      （股）       本钱总额         总额          信凯                1-6 个   首发流          科技                月（含） 通受限          新亚                1-6 个   首发流          电缆                月（含） 通受限          信通                1 个月    首发流          电子                内（含） 通受限          信通                1-6 个   首发流          电子                月（含） 通受限          古麒                1-6 个   首发流          绒材                月（含） 通受限          毓恬                1-6 个   首发流          冠佳                月（含） 通受限          汉朔                1-6 个   首发流          科技                月（含） 通受限          弘景                1-6 个   首发流          光电                月（含） 通受限          弘景                1-6 个   送股流          光电                月（含） 通受限          恒鑫                1-6 个   首发流          生存                月（含） 通受限          恒鑫                1-6 个   送股流          生存                月（含） 通受限          浙江                1-6 个   首发流          华远                月（含） 通受限          众捷                1-6 个   首发流          汽车                月（含） 通受限          优优                1-6 个   首发流          绿能                月（含） 通受限          太力                1-6 个   首发流          科技                月（含） 通受限          泽润                1-6 个   首发流          新能                月（含） 通受限          首航                1-6 个   首发流          新能                月（含） 通受限          宏工                1-6 个   首发流          科技                月（含） 通受限          泰禾                1-6 个   首发流          股份                月（含） 通受限          新恒                1-6 个   首发流          汇                 月（含） 通受限 证券       证券     顺利         受限      运动受     认购      期末估      数目         期末        期末估值        备注                                          第 28页 共 49页                                           融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 代码       称号     认购日         期     限类型     价钱      值单价      （单     本钱总额         总额                                                            位：张）          安克   2025 年 6 月   1 个月   配债流          转债     16 日       内（含） 通受限     注：基金握有的股票在运动受限期内，如赢得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增 股票的运动受限期和估值价钱与相应原股票一致。     无。     无。     无。     无。     本基金是被迫式投资的股票型指数基金，主要给与完全复制策略，邃密追踪创业板指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的商场组合的风险收益特征雷同，预期收益及预期风险水平高于 羼杂型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金在日常筹办行径中面对的与这些金融器具干系 的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金的基金经管东谈主制定了政策和要领来识 别及分析这些风险，并设定稳妥的风险名额及里面贬抑经过，通过经管及信息系统握续监控上述 各类风险。本基金在严格贬抑风险并保握基金资产流动性的前提下，力求完了基金资产的永远稳 定升值。     本基金的基金经管东谈主奉行内控优先和全员风险经管理念，高度喜欢风险经管的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险经管组织及相应的轨制和经过，力求在风险最小化的前提下，确保基 金份额握有东谈主利益最大化。     本基金经管东谈主在董事会下竖立风险贬抑与审计委员会，履行相应风险经管和监督职责。     在公司经管层下竖立风险经管委员会，负责率领、协吞并监督各职能部门和个业务单元开展 风险经管责任；识别公司各项业务所触及的各类要紧风险，对要紧风险、要紧决策和伏击业务流 程的风险进行评估，制定要紧风险的贬责决策；字据公司风险经管总体策略和各职能部门与业务                                         第 29页 共 49页                               融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 单元职责单干，组织实施风险应答决策。    公司统统职工是本岗亭风险经管的顺利牵累东谈主，各业务部门负责东谈主是其部门风险经管的第一 牵累东谈主，基金司理是相应投资组合风险经管的第一牵累东谈主。    风险经管部对公司风险经管承担孤独评估、监控、检验和申报职责，负责执行公司的风险管 理政策和决策，拟定公司风险经管轨制，并协同各业务部门制定风险经管经过、评估方针。    监察稽核干系部门负责监察公司各业务部门在干系法律法例、法则轨制和业务经过执行方面 的情况，确保既定的风险经管措施得到灵验的贯彻执行。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约牵累，不祥基金所投资证券之刊行东谈主 出现误期、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。    本基金的基金经管东谈主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行入款 存放在本基金的托管东谈主中国建设银行，因而与银行入款干系的信用风险不要紧。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限牵累公司为交易敌手完成证券交收和款项计帐，误期风险 可能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割姿首进行限 制以贬抑相应的信用风险。    本基金的基金经管东谈主建立了信用风险经管经过，通过对投资品种信用品级评估来贬抑证券发 行东谈主的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。    于 2025 年 6 月 30 日，本基金无债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债研究的义务时遭遇资金穷乏的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易商场不活跃而带来的变现贫瘠或因投资辘集而无法在商场出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。    本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》等研究法例的要求建立健全绽开式基金流 动性风险经管的里面贬抑体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险经管措施， 对本基金组合资产的流动性风险进行经管。本基金的基金经管东谈主给与监控基金组合资产握仓辘集 度方针、逆回购交易的到期日与交易敌手的辘集度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个 责任日可变现资产的可变现价值以及压力测试等姿首防患流动性风险，并于绽开日对本基金的申                            第 30页 共 49页                                         融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 购赎回情况进行监控，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现 才能与投资者赎回需求的匹配与均衡。本基金的基金经管东谈主在基金合同中设想了多半赎回条件， 商定在极度情况下赎回央求的处理姿首，贬抑因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障 基金握有东谈主利益。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本申报“期末本基金握有的运动受限证券”章节中 列示的部分基金资产运动暂时受贬抑外，其余均能实时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融 资产姿首借入短期资金应答流动性需求。除本申报“期末债券正回购交易中动作典质的债券”章 节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所握有 的金融欠债的合约商定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期 日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现款流量。    商场风险是指基金所握金融器具的公允价值或将来现款流量因所处商场各类价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均面对由于商场利率上升而导致公允价值下跌的风险，其中浮动利率类金融器具 还面对每个付息时间扫尾字据商场利率重新订价时对于将来现款流影响的风险。    本基金的基金经管东谈主依期对本基金面对的利率敏锐性缺口进行监控，并通过疗养投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行经管。    本基金握有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹办行径的现 金流量在很猛进程上孤独于商场利率变化。本基金握有的利率敏锐性资产主要为银行入款、结算 备付金和存出保证金等。                                                                        单元：东谈主民币元       本期末       资产 货币资金               779,025.01            -           -             -       779,025.01 结算备付金               5,256.37             -           -             -         5,256.37 存出保证金                  781.01            -           -             -           781.01 交易性金融资产                     -            -   14,000.86107,376,173.86   107,390,174.72 其他资产                        -            -           -     10,969.11        10,969.11     资产统统           785,062.39            -   14,000.86107,387,142.97   108,186,206.22                                   第 31页 共 49页                                         融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报       欠债 应付经管东谈主报答                     -            -           -     25,920.38        25,920.38 应付托管费                       -            -           -      8,640.09         8,640.09 其他欠债                        -            -           -     63,858.07        63,858.07     欠债统统                    -            -           -     98,418.54        98,418.54  利率敏锐度缺口           785,062.39            -   14,000.86107,288,724.43   108,087,787.68      上年度末       资产 货币资金               807,676.70            -           -             -       807,676.70 结算备付金               6,912.80             -           -             -         6,912.80 存出保证金                  844.34            -           -             -           844.34 交易性金融资产                     -            -           -123,121,928.99   123,121,928.99 其他资产                        -            -           -     10,969.72        10,969.72     资产统统           815,433.84            -           -123,132,898.71   123,948,332.55       欠债 应付经管东谈主报答                     -            -           -     23,616.44        23,616.44 应付托管费                       -            -           -      7,872.14         7,872.14 其他欠债                        -            -           -    250,076.32       250,076.32     欠债统统                    -            -           -    281,564.90       281,564.90  利率敏锐度缺口           815,433.84            -           -122,851,333.81   123,666,767.65    注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率重新订价日或到期日 孰早者给予分类。    于 2025 年 6 月 30 日，本基金未握有交易性债券投资(2024 年 12 月 31 日：同)，因此商场利 率的变动对于本基金净资产无要紧影响(2024 年 12 月 31 日：同)。    外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的统统资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。    无。    无。    其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或将来现款流量因除商场利率和外汇汇率以 外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面对的 其他价钱风险起头于单个证券刊行主体本身筹办情况或突出事项的影响，也可能起头于证券商场                                   第 32页 共 49页                                 融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 举座波动的影响。      本基金给与完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股构成偏激权重构建股票投资组合， 通过贬抑股票投资组合与标的指数的追踪谬误，力务完了对标的指数的灵验追踪。风险经管部负 责对基金组合的追踪谬误和风险进行评估，依期提交组合追踪谬误和风险监控申报。在追踪谬误 提高一定范围时，奉告基金司理和干系部门，实时进行投资组合的疗养。投资决策委员会字据市 场变化对投资组合研究建议风险防患措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。      本基金通过投资组合的散播化裁减其他价钱风险。投资于标的指数成份股和备选成份股的比 例不低于基金资产净值的 90%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金 后，应当保握不低于交易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。此外，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，依期专揽多种定 量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方针等来测试本基金面对的潜在价钱风险， 实时可靠地对风险进行追踪和贬抑。                                                          金额单元：东谈主民币元                         本期末                            上年度末      名目                              占基金资产净值                          占基金资产净值               公允价值                             公允价值                               比例（%）                            比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                          -               -                -                - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                   -               -                -                - 资 繁衍金融资产                          -               -                -                - －权证投资 其他                       -               -                -                - 统统          107,376,173.86           99.34   123,121,928.99          99.56 假定    除创业板指数收益率之外的其他商场变量保握不变                                        对资产欠债表日基金资产净值的                                         影响金额（单元：东谈主民币元） 分析        干系风险变量的变动                  本期末                      上年度末                                （2025 年 6 月 30 日）     （2024 年 12 月 31 日 ）                              第 33页 共 49页                             融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报   公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有伏击意旨的输入值所属的 最低档次决定：   第一档次：相通资产或欠债在活跃商场上未经疗养的报价。   第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债顺利或曲折可不雅察的输入值。   第三档次：干系资产或欠债的不成不雅察输入值。                                                         单元：东谈主民币元                                本期末                     上年度末  公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次                            107,286,611.10          123,121,928.99 第二档次                                 22,884.08                       - 第三档次                                 80,679.54                       -          统统                     107,390,174.72          123,121,928.99   本基金疗养公允价值计量档次转机时点的干系管帐政策在前后各管帐时间保握一致。   对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公斥地行等情况，本基金不会于 交易不活跃时间及限售时间将干系投资的公允价值列入第一档次，并字据估值疗养中给与的对 公允价值计量举座而言具有伏击意旨的输入值所属的最低档次，确定干系投资的公允价值应属 第二档次或第三档次。   本基金本申报期末及上年度末均未握有非握续的以公允价值计量的金融器具。   本基金握有的不以公允价值计量的金融器具为以摊余本钱计量的金融资产和金融欠债，这 些金融器具因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。                           第 34页 共 49页                           融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报      截止资产欠债表日本基金无需要说明的其他伏击事项。                        §7 投资组合申报                                                      金额单元：东谈主民币元 序号                名目               金额              占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       107,376,173.86            99.25       其中：债券                            14,000.86             0.01         资产救援证券                                 -                -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -       产      注：上表中的股票投资项含可退替代款估值升值，7.2 的统统项不含可退替代款估值升值。 代码         行业类别        公允价值（元）                 占基金资产净值比例(%)  A     农、林、牧、渔业               3,033,597.80                    2.81  B     采矿业                               -                          -  C     制造业                   76,662,738.73                  70.93        电力、热力、燃气  D     及水坐蓐和供应                           -                          -        业  E     建筑业                               -                          -  F     批发和零卖业                            -                          -        交通运载、仓储和  G                                       -                          -        邮政业  H     住宿和餐饮业                            -                          -        信息传输、软件和  I                            9,186,661.62                    8.50        信息时刻管事迹  J     金融业                   11,760,734.81                  10.88  K     房地产业                              -                          -        租出和商务管事  L                              732,752.00                    0.68        业                         第 35页 共 49页                      融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报       科学研究和时刻  M                      2,493,343.34                2.31       管事迹       水利、环境和群众  N                         292,950.00               0.27       设施经管业       住户管事、修理和  O                                  -                  -       其他管事迹  P    锤真金不怕火                            -                  -  Q    卫生和社会责任           1,808,410.80                1.67       文化、体育和文娱  R                      1,315,422.00                1.22       业  S    抽象                            -                  -            统统          107,286,611.10              99.26 代码         行业类别   公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业                     -                   -  B    采矿业                          -                   -  C    制造业                  87,430.96                0.08       电力、热力、燃气  D       及水坐蓐和供应业                     -                   -  E    建筑业                          -                   -  F    批发和零卖业                2,131.80                0.00       交通运载、仓储和  G       邮政业                          -                   -  H    住宿和餐饮业                       -                   -       信息传输、软件和  I       信息时刻管事迹                      -                   -  J    金融业                          -                   -  K    房地产业                         -                   -  L    租出和商务管事迹                     -                   -       科学研究和时刻服  M       务业                           -                   -  N    水利、环境和群众       设施经管业                        -                   -  O    住户管事、修理和       其他管事迹                        -                   -  P    锤真金不怕火                           -                   -  Q    卫生和社会责任                      -                   -  R    文化、体育和文娱       业                            -                   -  S    抽象                           -                   -             统统             89,562.76                0.08      无。                    第 36页 共 49页                             融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）                          第 37页 共 49页                        融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                      第 38页 共 49页                            融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号      股票代码     股票称号   数目（股）     公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                                                       金额单元：东谈主民币元  序号      股票代     股票称号   本期累计买入金额             占期初基金资产净值比例(%)                          第 39页 共 49页                          融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报          码      注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不研究。                                               金额单元：东谈主民币元        股票代 序号              股票称号   本期累计卖出金额          占期初基金资产净值比例(%)         码                        第 40页 共 49页                               融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报      注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不研究。                                                            单元: 东谈主民币元 买入股票本钱（成交）总额                                                7,656,725.49 卖出股票收入（成交）总额                                                6,988,608.15      注：表中“买入股票本钱（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额， 即成交单价乘以成交数目，干系交易用度不研究。                                                          金额单元：东谈主民币元 序号                  债券品种               公允价值            占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                                -                   -                                                          金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码          债券称号   数目（张）        公允价值           占基金资产净值比例（%）      无。      无。      无。      本基金将字据风险经管的原则，以套期保值为主义，有遴荐地投资于股指期货。套期保值将                             第 41页 共 49页                                融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 主要给与流动性好、交易活跃的期货合约。    本基金在进行股指期货投资时，将通过对质券商场和期货商场驱动趋势的研究，并结合伙指 期货的订价模子寻求其合理的估值水平。本基金经管东谈主将充分研究股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产成立、品种遴荐，严慎进行投资，以裁减投资组合的举座风险。    无。    无。       前一年内受到公开谴责、处罚的情形    本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得被监管部门立案看望，或在申报编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。    无。                                                    单元：东谈主民币元          序号             称号                   金额    无。    无。                              第 42页 共 49页                                            融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报                                                                           金额单元：东谈主民币元                                         运动受限部分的公              占基金资产净           运动受限情况说  序号         股票代码          股票称号                                                允价值             值比例（%）              明       无。                                   §8 基金份额握有东谈主信息                                                                                份额单元：份                                                      握有东谈主结构                                                                         中国建设银行股份有限                                                                         公司-融通创业板交易                             机构投资者                   个东谈主投资者 握有东谈主        户均握有                                                         型绽开式指数证券投资  户数        的基金份                                                          基金发起式聚合基金 （户）          额                         占总                      占总                       占总                                        份额                      份额                       份额                          握有份额                    握有份额                     握有份额                                        比例                      比例                       比例                                        （%）                     （%）                      （%）   注：机构投资者“握有份额”和“占总份额比例”数据中包含“中国建设银行股份有限公司－ 融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金发起式聚合基金”的“握有份额”和“占总份额比例” 数据。 序号                握有东谈主称号                   握有份额（份）                 占上市总份额比例（%）            上海睿量私募基金经管有限公                 资基金                                         第 43页 共 49页                               融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报         中国建设银行股份有限公司－         证券投资基金发起式聚合基金       注：前十名握有东谈主为除融通创业板 ETF 聚合基金之外的前十名握有东谈主。             名目              握有份额总额（份）            占基金总份额比例（%） 基金经管东谈主统统从业东谈主员握有本基金                          0.00               0.00000              名目                    握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等经管东谈主员、基金投资和研究部    门负责东谈主握有本绽开式基金      本基金基金司理握有本绽开式基金                              0                       §9 绽开式基金份额变动                                                            单元：份 基金合同成效日（2020 年 8 月 5 日）基 金份额总额 本申报期期初基金份额总额                                          153,484,790.00 本申报期基金总申购份额                                            24,000,000.00 减：本申报期基金总赎回份额                                          46,000,000.00 本申报期基金拆分变动份额                                                       - 本申报期期末基金份额总额                                          131,484,790.00                            §10 要紧事件揭示       本申报期内，本基金未召开基金份额握有东谈主大会。       本申报期内，本基金的基金经管东谈主无要紧东谈主事变动。       中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国 建设银行资产托管业务部总司理。       陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技 等领域责任，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省 分行、建信金融科技有限牵累公司等机构担任率领职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管                             第 44页 共 49页                                 融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 理教化。   本申报期内，无触及基金经管东谈主、基金财产及基金托管业务的诉官司项。   本申报期内，本基金投资策略未发生调动。   本基金遴聘的管帐师事务所为安永华明管帐师事务所（突出粗俗合伙），该事务所自 2024 年 11 月 12 日起为本基金提供审计管事于今。   本申报期内，本基金的基金经管东谈主偏激高等经管东谈主员无受搜检或处罚等情况。   本申报期内，本基金的基金托管东谈主偏激高等经管东谈主员无受搜检或处罚等情况。                                                         金额单元：东谈主民币元                         股票交易                 应支付该券商的佣金        交易单元                   占当期股票成                    占当期佣金 券商称号                                                              备注         数目       成交金额         交总额的比例         佣金         总量的比例                                 (%)                       (%) 华创证券     2    9,368,593.72           65.62   1,742.32     65.63   - 华泰证券     1    1,686,069.60           11.81     313.47     11.81   - 长江证券     1    1,304,963.23            9.14     242.61      9.14   - 中信证券     3       747,428.67           5.24     138.89      5.23   - 西南证券     2       678,995.00           4.76     126.27      4.76   - 东北证券     3       490,198.93           3.43     91.08       3.43   - 财达证券     1                -              -          -         -   - 诚通证券     1                -              -          -         -   - 德邦证券     2                -              -          -         -   - 第一创业     1                -              -          -         -   - 东方金钱     1                -              -          -         -   - 东方证券     1                -              -          -         -   - 东吴证券     2                -              -          -         -   - 方正证券     1                -              -          -         -   - 光大证券     2                -              -          -         -   -                               第 45页 共 49页                       融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 广发证券      1     -             -      -        -   - 国海证券      2     -             -      -        -   - 国金证券      1     -             -      -        -   - 国泰海通 证券 国信证券      1     -             -      -        -   - 民生证券      2     -             -      -        -   - 吉祥证券      1     -             -      -        -   - 瑞信证券      1     -             -      -        -   - 上海证券      1     -             -      -        -   - 申万宏源      2     -             -      -        -   - 太平洋证 券 天风证券      2     -             -      -        -   - 五矿证券      2     -             -      -        -   - 信达证券      2     -             -      -        -   - 兴业证券      1     -             -      -        -   - 星河证券      1     -             -      -        -   - 招商证券      1     -             -      -        -   - 中金公司      2     -             -      -        -   - 中信建投      1     -             -      -        -   -   注：1、租用证券公司交易单元的程序为：  （1）券商财务景况深重，筹办行动表率，合规风控才能和交易等管事才能较强，同期领有良 好的公司声誉。  （2）券商研究实力较强，有沉稳的研究机构和专科的研究东谈主员，能实时为本公司提供高质地 的研究救援与管事，包括宏不雅与策略申报、行业与公司分析申报、债券商场分析申报和金融繁衍 品分析申报等，并能字据基金投资的特定需求，提供特意研究申报。  （3）严禁将券商遴荐、交易单元租用、交易量分拨等与基金销售规模、保有规模挂钩，严禁 以任何阵势向券商承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与券商进行利益交换。  （4）公司销售业务东谈主员不得参与券商遴荐、条约签订、管事评价、交易佣金分拨等业务要领。  （5）公司不得使用交易佣金向第三方滚动支付用度，包括但不限于使用外部巨匠商榷、金融 结尾、研报平台、数据库等产生的用度。   （1）评价拟引进券商。发起部门组织拟引进券商填写《谐和券商审慎看望表》。干系部门对 拟引进券商评价。  （2）上报批准。发起部门将干系部门一致承诺的拟引进谐和券商情况、评价见解和《谐和券 商审慎看望表》酿成里面审批经过，经干系负责东谈主审批承诺后，与券商签署干系条约。                     第 46页 共 49页                                融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报   本申报期内休止恒泰证券交易单元 2 个,国泰君安证券变更为国泰海通证券。                                                    金额单元：东谈主民币元              债券交易                 债券回购交易             权证交易                                                               占当期                     占当期债                   占当期债券                                                               权证成 券商称号                券成交总                   回购成交总        成交金额                   成交金额                 成交金额       交总额                     额的比例                   额的比例                                                               的比例                      (%)                     (%)                                                                (%) 华创证券            -        -            -        -          -      - 华泰证券            -        -            -        -          -      - 长江证券            -        -            -        -          -      - 中信证券    27,895.83    10.23            -        -          -      - 西南证券            -        -            -        -          -      - 东北证券   111,893.28    41.05            -        -          -      - 财达证券            -        -            -        -          -      - 诚通证券            -        -            -        -          -      - 德邦证券            -        -            -        -          -      - 第一创业            -        -            -        -          -      - 东方金钱            -        -            -        -          -      - 东方证券            -        -            -        -          -      - 东吴证券            -        -            -        -          -      - 方正证券            -        -            -        -          -      - 光大证券            -        -            -        -          -      - 广发证券            -        -            -        -          -      - 国海证券            -        -            -        -          -      - 国金证券            -        -            -        -          -      - 国泰海通                 -        -            -        -          -      -  证券 国信证券            -        -            -        -          -      - 民生证券            -        -            -        -          -      - 吉祥证券            -        -            -        -          -      - 瑞信证券            -        -            -        -          -      - 上海证券            -        -            -        -          -      - 申万宏源            -        -            -        -          -      - 太平洋证                 -        -            -        -          -      -   券                              第 47页 共 49页                                             融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 天风证券                 -            -                   -               -               -          - 五矿证券                 -            -                   -               -               -          - 信达证券                 -            -                   -               -               -          - 兴业证券                 -            -                   -               -               -          - 星河证券                 -            -                   -               -               -          - 招商证券                 -            -                   -               -               -          - 中金公司      132,800.00          48.72                   -               -               -          - 中信建投                 -            -                   -               -               -          - 序号                       公告事项                                 法定露馅姿首              法定露馅日历      融通基金经管有限公司对于提醒投资者耀眼防患                                    中国证监会指定      坐法分子欺诈行径的教导性公告                                           报刊及网站      融通基金经管有限公司对于暂停部分销售机构办                                    中国证监会指定      理干系销售业务的公告                                               报刊及网站      对于融通基金经管有限公司旗下部分指数基金指                                                               中国证监会指定                                                               报刊及网站      的公告      对于融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金                                    中国证监会指定      新增申购赎回代办证券公司的公告                                          报刊及网站      融通基金经管有限公司旗下公募基金通过证券公                                    中国证监会指定      司证券交易及佣金支付情况                                             报刊及网站      融通基金经管有限公司对于系统升级时间暂停服                                    中国证监会指定      务的公告                                                     报刊及网站      融通基金经管有限公司对于旗下部分深交所 ETF                                  中国证监会指定      新增申购赎回代办证券公司的公告                                          报刊及网站      融通基金经管有限公司对于提醒投资者警惕造作                                    中国证监会指定      网站和 APP 的教导性公告                                           报刊及网站      融通基金经管有限公司对于休止民商基金销售（上                                   中国证监会指定      海）有限公司办理旗下基金干系销售业务的公告                                    报刊及网站                           §11 影响投资者决策的其他伏击信息                                                                               申报期末握有基金情                      申报期内握有基金份额变化情况                                                                                   况 投资          握有基金份 者类                                                                                            份额      序   额比例达到               期初                申购                赎回  别                                                                             握有份额           占比      号   不祥提高 20%            份额                份额                份额                                                                                               （%）          的时辰区间 聚合       20250101-2025 基金           0630 个东谈主   -         -                      -                   -               -               -       -                                           居品独到风险                                           第 48页 共 49页                                融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金 2025 年中期申报 当基金份额握有东谈主占比过于辘集时，可能存在因某单一基金份额握有东谈主大额赎回而引起基金份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 指数使用费疗养为基金经管东谈主承担并矫正基金合同的公告》，经与基金托管东谈主协商一致，自 2025 年 3 月 21 日起，融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金、融通中证东谈主工智能主题指数证 券投资基金（LOF）、融通中证云计较与大数据主题指数证券投资基金（LOF）指数使用费疗养 为基金经管东谈主承担，并相应矫正各基金基金合同研究内容。    （一）中国证监会批准融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金竖立的文献    （二）《融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》    （三）《融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金托管条约》    （四）《融通创业板交易型绽开式指数证券投资基金招募说明书》偏激更新    （五）融通基金经管有限公司业务资历批件和营业派司    （六）申报期内在指定报刊上露馅的各项公告    基金经管东谈主、基金托管东谈主处、深圳证券交易所。    投资者可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买 复印件，或登录本基金经管东谈主网站 http://www.rtfund.com 查阅。                                                融通基金经管有限公司                              第 49页 共 49页

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